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银行板块逆市上扬:政策利好、中期分红及国债收益率下探共促上涨

区块链研究 区块链研究 发表于2024-12-18 浏览8 评论3

12月16日,银行板块在整体市场逆势下表现强劲。42家上市银行中有近7成股票上涨,其中15只股票涨幅超过1%,沪农商行更是领涨近4%。厦门银行、重庆银行、成都银行、上海银行和农业银行等6只股票涨幅超过2%。与此同时,银行ETF(512800)低开高走,最终收涨0.92%,全天成交额达3.18亿元。

这一上涨趋势主要基于以下三个逻辑:

首先,近期召开的政治局会议和经济工作会议释放出积极的政策信号,多方面利好银行板块的基本面。会议强调要实施更加积极的财政政策,扩大内需,预计将撬动增量信贷9250亿元;实施适度宽松的货币政策,适时降准降息,虽然银行息差仍承压,但负债成本优化成效有望加速释放;会议还提出要有效防范化解重点领域风险,这将有利于改善银行的资产质量。此外,国企改革深化将进入收官阶段,市值管理力度的加大也有望提升银行估值中枢。

其次,2024年以来已有20家A股上市银行宣布中期分红,国有六大行将于2025年1月集中派发中期股息,拟分红金额均超百亿元。这将吸引机构资金积极增配,推动银行板块短期内表现乐观。同时,岁末年初将进入保险开门红增配季,银行板块作为股息高、波动低、经营稳健的资产,预计仍是险资增配的主要方向。

第三,10年期国债收益率持续下探,突破了2%、1.9%和1.8%等关口,30年期国债收益率也跌破2%,‘资产荒’格局加剧,高股息资产的配置吸引力进一步增强。截至12月15日,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数股息率为5.11%,较同期10年期国债利率(1.72%)溢价3.39%,股息吸引力持续提升。

财信证券认为,在无风险利率下行的大背景下,高股息绝对收益仍是银行板块长期投资逻辑。投资者可以关注银行ETF(512800),该ETF被动跟踪中证银行指数,涵盖A股42家上市银行,其中近三成仓位布局国有大行,七成仓位聚焦高成长性股份行、城商行和农商行,是高效跟踪银行板块整体行情的投资工具。但需注意,基金投资有风险,投资者需谨慎。

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